ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -749,942 | -371,116 |
| 減価償却費 | 114,783 | 77,128 |
| 減損損失 | 41,715 | 67,892 |
| のれん償却額 | 7,495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | 2,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,108 | 3,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,855 | -2,268 |
| 支払利息 | 18,557 | 17,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,609 | 735 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,781 | 10,905 |
| 固定資産除却損 | 6,888 | 708 |
| 和解金 | -12,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,506 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -184,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,810 | 355,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,436 | 830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,061 | -34,256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,125 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | -209,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,245 | -109,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,645 | 30,301 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -99,211 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,940 | 2,314 |
| その他 | 2,674 | -2,525 |
| 小計 | -684,741 | -342,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -21,823 | -14,629 |
| 法人税等の支払額 | -18,180 | -7,505 |
| 法人税等の還付額 | 2,791 | 6,181 |
| 和解金の受取額 | 12,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706,117 | -356,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,450 | -3,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,450 | 2,760 |
| 担保預金の預入による支出 | -50,882 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,822 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,252 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2,500 | 8,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,680 | -39,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,006 | 186 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -69,768 | -26,139 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,348 | -83,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,328 | 160,098 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320,078 | 91,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223,969 | -913,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,801 | -44,001 |
| リース債務の返済による支出 | -12,545 | -14,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -13 |
| 配当金の支払額 | -47,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,682 | -971,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,001 | -4,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,358 | -1,240,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,691,994 | 1,415,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,636 | 421,475 |
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