キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1678万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4583万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 140 | 20 | -63 | 160 | -15 | 1,789 | 通期 | 84 | 15 | -124 | 99 | -23 | 1,658 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -19 | -44 | 85 | -12 | 1,646 | 通期 | 128 | -115 | 9 | 14 | -21 | 1,667 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 154 | 1 | -23 | 155 | -11 | 1,807 | 通期 | -35 | 90 | -45 | 55 | -14 | 1,650 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -9 | -25 | 373 | -2 | 2,035 | 通期 | 293 | 10 | -48 | 303 | -44 | 1,926 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -84 | -39 | -18 | -7 | 1,832 | 通期 | -246 | -145 | -72 | -392 | -79 | 1,425 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -328 | 13 | 177 | -315 | -1 | 1,280 | 通期 | -491 | 23 | 138 | -467 | -2 | 1,150 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -245 | 120 | -26 | -124 | 0 | 1,003 | 通期 | -525 | 138 | -47 | -388 | -1 | 807 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -171 | -1 | -34 | -172 | -1 | 675 | 通期 | -128 | -7 | -75 | -135 | -12 | 680 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -4 | 145 | -237 | -4 | 642 | 通期 | -446 | -4 | 117 | -450 | -4 | 415 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 9864万
- 2017年3月(連) -86.18%
- 1363万
- 2018年3月(連) +302.62%
- 5489万
- 2019年3月(連) +451.85%
- 3億294万
- 2020年3月(連) マイ転
- -3億9156万
- 2021年3月(連) -19.32%
- -4億6722万
- 2022年3月(連)
- -3億8754万
- 2023年3月(連)
- -1億3501万
- 2024年3月(連) -233.18%
- -4億4984万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 2.42%
- 2017年3月(連)
- 3.71%
- 2018年3月(連)
- -1%
- 2019年3月(連)
- 9.39%
- 2020年3月(連)
- -10.22%
- 2021年3月(連)
- -33.16%
- 2022年3月(連)
- -29.36%
- 2023年3月(連)
- -5.15%
- 2024年3月(連)
- -25.46%