キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4509万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -388万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70 | 19 | -70 | 89 | -2 | 1,577 | 通期 | 62 | 70 | -57 | 132 | -4 | 1,694 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 140 | 20 | -63 | 160 | -15 | 1,789 | 通期 | 84 | 15 | -124 | 99 | -23 | 1,658 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -19 | -44 | 85 | -12 | 1,646 | 通期 | 128 | -115 | 9 | 14 | -21 | 1,667 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 154 | 1 | -23 | 155 | -11 | 1,807 | 通期 | -35 | 90 | -45 | 55 | -14 | 1,650 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -9 | -25 | 373 | -2 | 2,035 | 通期 | 293 | 10 | -48 | 303 | -44 | 1,926 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -84 | -39 | -18 | -7 | 1,832 | 通期 | -246 | -145 | -72 | -392 | -79 | 1,425 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -328 | 13 | 177 | -315 | -1 | 1,280 | 通期 | -491 | 23 | 138 | -467 | -2 | 1,150 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -245 | 120 | -26 | -124 | 0 | 1,003 | 通期 | -525 | 138 | -47 | -388 | -1 | 807 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -171 | -1 | -34 | -172 | -1 | 675 | 通期 | -128 | -7 | -75 | -135 | -12 | 680 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -4 | 145 | -237 | -4 | 642 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3213万
- 2016年3月（連） -25.35%
- 9864万
- 2017年3月（連） -86.18%
- 1363万
- 2018年3月（連） +302.62%
- 5489万
- 2019年3月（連） +451.85%
- 3億294万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億9156万
- 2021年3月（連） -19.32%
- -4億6722万
- 2022年3月（連）
- -3億8754万
- 2023年3月（連）
- -1億3501万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.92%
- 2016年3月（連）
- 2.42%
- 2017年3月（連）
- 3.71%
- 2018年3月（連）
- -1%
- 2019年3月（連）
- 9.39%
- 2020年3月（連）
- -10.22%
- 2021年3月（連）
- -33.16%
- 2022年3月（連）
- -29.36%
- 2023年3月（連）
- -5.15%