ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,630 | -680,311 |
| 減価償却費 | 38,772 | 31,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,797 | -2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | -36,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,851 | -14,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,760 | -2,213 |
| 受取保険金 | － | -12,983 |
| 支払利息 | 3,924 | 4,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 509 | 648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 907 | 339 |
| 減損損失 | 69,444 | 170,282 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,697 | 3,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,856 | 425,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -819 | 15,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,755 | -41,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,606 | -61,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,621 | -6,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,672 | 12,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,296 | -69,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,656 | -540 |
| その他 | -2,549 | 5,656 |
| 小計 | 318,543 | -260,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -3,915 | -4,116 |
| 法人税等の支払額 | -24,001 | -5,668 |
| 保険金の受取額 | － | 21,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,297 | -246,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 525 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 13,780 | 2,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,431 | -55,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,353 | 253 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,141 | -2,440 |
| 教材用コンテンツの取得による支出 | -4,609 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,975 | -85,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,736 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,166 | － |
| その他 | -1,490 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,651 | -145,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,760 | -35,430 |
| リース債務の返済による支出 | -9,187 | -36,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,947 | -72,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,749 | -37,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,751 | -500,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,926,166 | 1,425,240 |
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