有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,529 | -42,630 |
| 減価償却費 | 33,656 | 38,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,977 | -3,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,616 | 386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,943 | -5,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,492 | -2,760 |
| 支払利息 | 3,249 | 3,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,190 | 509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,807 | 907 |
| 減損損失 | 4,609 | 69,444 |
| ゴルフ会員権退会損 | 1,238 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,601 | -1,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,490 | 314,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,063 | -819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,712 | -11,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,223 | 3,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,525 | 10,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,953 | -1,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,423 | -28,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,946 | -22,656 |
| その他 | -2,535 | -2,549 |
| 小計 | -13,384 | 318,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,755 | 2,670 |
| 利息の支払額 | -3,240 | -3,915 |
| 法人税等の支払額 | -28,228 | -24,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,097 | 293,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 17,070 | 13,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,907 | -5,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,375 | 27,353 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,188 | -4,141 |
| 教材用コンテンツの取得による支出 | -15,314 | -4,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -17,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,070 | 2,166 |
| その他 | － | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,994 | 9,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,760 | -38,760 |
| リース債務の返済による支出 | -6,415 | -9,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,186 | -47,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,484 | 20,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,773 | 275,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,415 | 1,926,166 |