有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,704,294 | 1,982,491 |
受取手形及び売掛金 | 1,193,612 | 903,835 |
有価証券 | 38 | 38 |
たな卸資産 | 25,833 | 27,442 |
その他 | 87,333 | 96,411 |
貸倒引当金 | -6,750 | -5,143 |
流動資産計 | 3,004,361 | 3,005,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 212,452 | 129,651 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -198,307 | -124,890 |
建物及び構築物(純額) | 14,144 | 4,760 |
工具 | 203,935 | 196,875 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -185,033 | -185,374 |
工具 | 18,902 | 11,500 |
土地 | 19,843 | - |
リース資産 | 51,111 | 44,661 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,249 | -44,661 |
リース資産(純額) | 36,862 | 0 |
有形固定資産合計 | 89,753 | 16,261 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,614 | 6,959 |
教材用コンテンツ | 22,810 | - |
その他 | 567 | 1,486 |
無形固定資産合計 | 27,992 | 8,446 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 160,467 | 144,209 |
長期貸付金 | 4,060 | 1,960 |
退職給付に係る資産 | 79,390 | 84,081 |
敷金及び保証金 | 93,899 | 111,996 |
繰延税金資産 | 154,269 | 142,556 |
その他 | 20,554 | 14,971 |
貸倒引当金 | -7,071 | -4,971 |
投資その他の資産合計 | 505,569 | 494,803 |
固定資産計 | 623,315 | 519,511 |
資産の部合計 | 3,627,677 | 3,524,588 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 166,231 | 171,718 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,760 | 35,430 |
リース債務 | 10,437 | 16,118 |
未払金 | 16,134 | 18,723 |
未払費用 | 206,505 | 181,922 |
未払法人税等 | 24,962 | 8,109 |
未払消費税等 | 31,472 | 12,913 |
前受金 | 104,838 | 118,396 |
賞与引当金 | 67,768 | 69,414 |
役員賞与引当金 | 16,890 | 11,480 |
その他 | 18,779 | 15,925 |
流動負債計 | 802,780 | 760,152 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,830 | 35,400 |
リース債務 | 30,513 | 42,709 |
繰延税金負債 | 35,388 | 37,557 |
退職給付に係る負債 | 2,565 | 3,537 |
資産除去債務 | 50,199 | 50,360 |
その他 | 16,322 | 13,270 |
固定負債計 | 205,819 | 182,835 |
負債の部合計 | 1,008,600 | 942,988 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | 1,130,558 | 1,052,027 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 2,410,493 | 2,331,962 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,167 | 270 |
為替換算調整勘定 | 205,416 | 249,367 |
その他の包括利益累計額合計 | 208,583 | 249,637 |
純資産の部合計 | 2,619,077 | 2,581,600 |
負債・純資産合計 | 3,627,677 | 3,524,588 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 961,223 | 942,368 |
売掛金 | 534,289 | 304,133 |
有価証券 | 38 | 38 |
研修材料 | 1,562 | 1,439 |
仕掛品 | 2,541 | 1,806 |
貯蔵品 | 512 | 707 |
前払費用 | 20,752 | 26,646 |
短期貸付金 | 3,402 | 3,276 |
未収入金 | 10,271 | 15,920 |
未収還付法人税等 | - | 2,976 |
立替金 | 1,223 | 1,389 |
その他 | - | 94 |
貸倒引当金 | -1,315 | -500 |
流動資産計 | 1,534,500 | 1,300,297 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,557 | 0 |
工具 | 317 | 0 |
土地 | 19,843 | - |
リース資産 | 36,862 | 0 |
有形固定資産合計 | 66,581 | 0 |
無形固定資産 | | |
教材用コンテンツ | 22,810 | - |
電話加入権 | 567 | - |
無形固定資産合計 | 23,377 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 160,467 | 144,209 |
関係会社株式 | 75,385 | 75,385 |
長期貸付金 | 31,595 | 25,498 |
長期未収入金 | 38,631 | 29,111 |
前払年金費用 | 79,390 | 84,081 |
敷金及び保証金 | 86,397 | 101,093 |
その他 | 5,000 | 5,000 |
貸倒引当金 | -52,033 | -45,011 |
投資その他の資産合計 | 424,835 | 419,368 |
固定資産計 | 514,794 | 419,368 |
資産の部合計 | 2,049,295 | 1,719,666 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 200,010 | 184,960 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,760 | 35,430 |
リース債務 | 10,437 | 16,118 |
未払金 | 30,418 | 23,812 |
未払費用 | 52,230 | 36,145 |
未払法人税等 | 20,654 | 1,890 |
未払消費税等 | 16,790 | - |
前受金 | 29,743 | 16,635 |
預り金 | 16,087 | 12,175 |
賞与引当金 | 39,562 | 28,673 |
役員賞与引当金 | 7,000 | - |
流動負債計 | 561,694 | 455,842 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,830 | 35,400 |
長期未払金 | 1,183 | - |
リース債務 | 30,513 | 42,709 |
繰延税金負債 | 25,707 | 25,865 |
関係会社投資損失引当金 | 3,257 | 3,119 |
資産除去債務 | 41,292 | 41,870 |
その他 | 8,756 | 8,756 |
固定負債計 | 181,539 | 157,720 |
負債の部合計 | 743,233 | 613,563 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 557,452 | 557,452 |
資本剰余金合計 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -63,712 | -260,773 |
利益剰余金合計 | 22,958 | -174,102 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 1,302,894 | 1,105,833 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,167 | 270 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,167 | 270 |
純資産の部合計 | 1,306,061 | 1,106,103 |
負債・純資産合計 | 2,049,295 | 1,719,666 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
たな卸資産の注記 | | |
研修材料 | 3,555 | 3,087 |
仕掛品 | 21,764 | 23,648 |
貯蔵品 | 512 | 707 |
注記等(個別)