有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,744,814 | 1,704,294 |
受取手形及び売掛金 | 887,484 | 1,193,612 |
有価証券 | 2,690 | 38 |
たな卸資産 | 35,124 | 25,833 |
繰延税金資産 | 25,523 | 3,189 |
その他 | 74,765 | 87,333 |
貸倒引当金 | -6,058 | -6,750 |
流動資産計 | 2,764,343 | 3,007,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 241,458 | 212,452 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -211,846 | -198,307 |
建物及び構築物(純額) | 29,611 | 14,144 |
工具 | 212,972 | 203,935 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -195,225 | -185,033 |
工具 | 17,746 | 18,902 |
土地 | 34,205 | 19,843 |
リース資産 | 10,050 | 51,111 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -10,050 | -14,249 |
リース資産(純額) | - | 36,862 |
有形固定資産合計 | 81,564 | 89,753 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,968 | 4,614 |
教材用コンテンツ | 17,263 | 22,810 |
その他 | 567 | 567 |
無形固定資産合計 | 20,799 | 27,992 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 172,968 | 160,467 |
長期貸付金 | 20,582 | 4,060 |
退職給付に係る資産 | 74,989 | 79,390 |
敷金及び保証金 | 96,285 | 93,899 |
繰延税金資産 | 269,932 | 151,080 |
その他 | 25,856 | 20,554 |
貸倒引当金 | -25,724 | -7,071 |
投資その他の資産合計 | 634,889 | 502,380 |
固定資産計 | 737,253 | 620,126 |
資産の部合計 | 3,501,597 | 3,627,677 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 140,328 | 166,231 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,760 | 38,760 |
リース債務 | 1,678 | 10,437 |
未払金 | 11,809 | 16,134 |
未払費用 | 160,796 | 206,505 |
未払法人税等 | 6,409 | 24,962 |
未払消費税等 | 25,328 | 31,472 |
前受金 | 152,862 | 104,838 |
賞与引当金 | 62,241 | 67,768 |
役員賞与引当金 | 18,989 | 16,890 |
繰延税金負債 | 94 | - |
資産除去債務 | 2,122 | - |
その他 | 10,425 | 18,779 |
流動負債計 | 731,844 | 802,780 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 109,590 | 70,830 |
リース債務 | 1,153 | 30,513 |
繰延税金負債 | 33,371 | 35,388 |
退職給付に係る負債 | 6,511 | 2,565 |
資産除去債務 | 47,136 | 50,199 |
その他 | 11,793 | 16,322 |
固定負債計 | 209,556 | 205,819 |
負債の部合計 | 941,401 | 1,008,600 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | 1,010,088 | 1,130,558 |
自己株式 | -205 | -216 |
株主資本合計 | 2,290,034 | 2,410,493 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,416 | 3,167 |
為替換算調整勘定 | 263,745 | 205,416 |
その他の包括利益累計額合計 | 270,161 | 208,583 |
純資産の部合計 | 2,560,196 | 2,619,077 |
負債・純資産合計 | 3,501,597 | 3,627,677 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 920,834 | 961,223 |
売掛金 | 310,894 | 534,289 |
有価証券 | 2,690 | 38 |
研修材料 | 1,692 | 1,562 |
仕掛品 | 8,878 | 2,541 |
貯蔵品 | 508 | 512 |
前払費用 | 12,646 | 20,752 |
短期貸付金 | - | 3,402 |
未収入金 | 11,648 | 10,271 |
未収還付法人税等 | 638 | - |
立替金 | 2,376 | 1,223 |
貸倒引当金 | -2,517 | -1,315 |
流動資産計 | 1,270,290 | 1,534,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,731 | 9,557 |
工具器具・備品(純額) | 0 | 317 |
土地 | 34,205 | 19,843 |
リース資産 | - | 36,862 |
有形固定資産合計 | 55,937 | 66,581 |
無形固定資産 | | |
教材用コンテンツ | 17,263 | 22,810 |
電話加入権 | 567 | 567 |
無形固定資産合計 | 17,830 | 23,377 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 172,968 | 160,467 |
関係会社株式 | 75,385 | 75,385 |
長期貸付金 | 31,678 | 31,595 |
長期未収入金 | 96,616 | 38,631 |
前払年金費用 | 74,989 | 79,390 |
敷金及び保証金 | 88,087 | 86,397 |
その他 | 6,238 | 5,000 |
貸倒引当金 | -69,916 | -52,033 |
投資その他の資産合計 | 476,047 | 424,835 |
固定資産計 | 549,815 | 514,794 |
資産の部合計 | 1,820,106 | 2,049,295 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 148,249 | 200,010 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,760 | 38,760 |
リース債務 | 1,678 | 10,437 |
未払金 | 37,313 | 30,418 |
未払費用 | 37,924 | 52,230 |
未払法人税等 | 4,052 | 20,654 |
未払消費税等 | 4,441 | 16,790 |
前受金 | 46,190 | 29,743 |
繰延税金負債 | 94 | - |
資産除去債務 | 2,122 | - |
預り金 | 8,779 | 16,087 |
賞与引当金 | 23,500 | 39,562 |
役員賞与引当金 | - | 7,000 |
流動負債計 | 453,107 | 561,694 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 109,590 | 70,830 |
長期未払金 | 4,022 | 1,183 |
リース債務 | 1,153 | 30,513 |
繰延税金負債 | 25,732 | 25,707 |
関係会社投資損失引当金 | 3,369 | 3,257 |
資産除去債務 | 38,581 | 41,292 |
その他 | - | 8,756 |
固定負債計 | 182,449 | 181,539 |
負債の部合計 | 635,557 | 743,233 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 557,452 | 557,452 |
資本剰余金合計 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -188,485 | -63,712 |
利益剰余金合計 | -101,813 | 22,958 |
自己株式 | -205 | -216 |
株主資本合計 | 1,178,132 | 1,302,894 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,416 | 3,167 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,416 | 3,167 |
純資産の部合計 | 1,184,548 | 1,306,061 |
負債・純資産合計 | 1,820,106 | 2,049,295 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
研修材料 | 3,744 | 3,555 |
仕掛品 | 30,871 | 21,764 |
貯蔵品 | 508 | 512 |
注記等(個別)