有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,963 | 292,529 |
| 減価償却費 | 27,255 | 33,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,180 | -17,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,521 | 7,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | -1,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,136 | -9,492 |
| 支払利息 | 2,800 | 3,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 473 | 4,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51,807 |
| 減損損失 | 52,406 | 4,609 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 1,238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,613 | -6,601 |
| 債務消滅益 | -6,903 | － |
| 受取和解金 | -3,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,244 | -325,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,987 | 8,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,987 | -10,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,964 | 27,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,614 | -43,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | 6,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,507 | 47,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,248 | 19,946 |
| その他 | 1,272 | -2,535 |
| 小計 | 142,436 | -13,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,078 | 9,755 |
| 利息の支払額 | -2,682 | -3,240 |
| 和解金の受取額 | 3,571 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,123 | -28,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,280 | -35,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,920 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,920 | 19,800 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 23,587 | 17,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,520 | -13,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72,375 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,342 | -5,188 |
| 教材用コンテンツの取得による支出 | -15,023 | -15,314 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -923 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,328 | -330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,904 | 417 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,645 | 89,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -51,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,440 | -38,760 |
| リース債務の返済による支出 | -2,684 | -6,415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,876 | -45,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,599 | -26,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,912 | -16,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,189 | 1,650,415 |