ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -553,067 | -168,578 |
| 減価償却費 | 1,660 | 3,310 |
| 減損損失 | 11,399 | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 1,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,232 | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,541 | -1,776 |
| 補助金収入 | -16,916 | -109,735 |
| 支払利息 | 1,327 | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,442 | -17,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,992 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 112,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | 1,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,081 | -14,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,858 | -51,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,626 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -21,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,546 | -10,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,062 | 43,971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,105 | 6,323 |
| その他 | -6,598 | 14,935 |
| 小計 | -346,986 | -234,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -8,318 | -15,458 |
| 法人税等の還付額 | 10,652 | 3,873 |
| 補助金の受取額 | 16,916 | 389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,525 | -244,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合分配金による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,756 | 1,858 |
| その他 | 15 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,768 | 120,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,467 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| リース債務の返済による支出 | -20,756 | -15,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,510 | -25,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,849 | 3,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,095 | -146,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,774 | 1,003,401 |
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