ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,578 | -302,142 |
| 減価償却費 | 3,310 | 3,496 |
| 減損損失 | 776 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,776 | -1,270 |
| 補助金収入 | -109,735 | － |
| 支払利息 | 993 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,940 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,963 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 112,704 | 257,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,716 | -709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,513 | -10,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,263 | -45,592 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,819 | -42,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,731 | 1,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,971 | -25,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,323 | -13,495 |
| その他 | 14,935 | 12,077 |
| 小計 | -234,169 | -169,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -989 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -15,458 | -4,333 |
| 法人税等の還付額 | 3,873 | 2,244 |
| 補助金の受取額 | 389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,580 | -171,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合分配金による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,858 | 77 |
| その他 | 594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,082 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -2,499 |
| リース債務の返済による支出 | -15,365 | -11,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,565 | -33,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,690 | 73,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,373 | -132,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,401 | 674,716 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -216 |
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