ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -620,408 | -312,826 |
| 減価償却費 | 13,361 | 7,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | -388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,653 | 1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -2,262 |
| 支払利息 | 2,522 | 1,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,768 | -16,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,963 |
| 補助金収入 | -140,657 | -122,323 |
| リース解約益 | -26,615 | － |
| 減損損失 | 13,237 | 821 |
| 短期売買利益受贈益 | － | -16,097 |
| 関係会社整理損 | － | 772 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,674 | -18,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,963 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -31,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -581 | 5,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,946 | 8,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,860 | 11,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,490 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,811 | -11,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,972 | -29,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,272 | 11,751 |
| その他 | -24,436 | -3,854 |
| 小計 | -629,313 | -539,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 2,431 |
| 利息の支払額 | -2,521 | -1,904 |
| 法人税等の支払額 | -11,423 | -17,779 |
| 法人税等の還付額 | 9,995 | 12,783 |
| 補助金の受取額 | 140,657 | 2,748 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 16,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,710 | -525,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,471 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 4,000 | 13,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,768 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89,894 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -210 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,195 | 1,572 |
| その他 | 126 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,482 | 137,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 108,163 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,014 | -31,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,749 | -46,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,013 | 91,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,465 | -342,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,774 | 807,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
