有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,205,997 | 869,389 |
受取手形及び売掛金 | 427,823 | - |
受取手形 | - | 609,552 |
有価証券 | 38 | 38 |
棚卸資産 | 12,420 | 7,242 |
その他 | 92,007 | 83,286 |
貸倒引当金 | -1,833 | -1,647 |
流動資産計 | 1,736,453 | 1,567,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 173,072 | 180,128 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -143,196 | -161,618 |
建物及び構築物(純額) | 29,876 | 18,510 |
工具 | 109,949 | 119,448 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -108,048 | -118,410 |
工具 | 1,901 | 1,037 |
リース資産 | 65,411 | 65,411 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,411 | -65,411 |
リース資産(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 31,777 | 19,547 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 112 | 0 |
無形固定資産合計 | 112 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 127,086 | 50,000 |
長期貸付金 | 1,956 | 2,026 |
退職給付に係る資産 | 85,228 | 80,931 |
敷金及び保証金 | 88,830 | 87,526 |
繰延税金資産 | 147 | 160 |
その他 | 5,211 | 5,341 |
貸倒引当金 | -4,795 | -4,769 |
投資その他の資産合計 | 303,665 | 221,217 |
固定資産計 | 335,555 | 240,764 |
資産の部合計 | 2,072,008 | 1,808,626 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 105,793 | 125,015 |
短期借入金 | 208,163 | 100,625 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 7,497 |
リース債務 | 32,588 | 23,049 |
未払金 | 30,815 | 18,949 |
未払費用 | 138,154 | 116,637 |
未払法人税等 | 17,778 | 7,539 |
未払消費税等 | 14,777 | 23,399 |
契約負債 | - | 158,691 |
前受金 | 147,541 | - |
賞与引当金 | 11,008 | 12,193 |
その他 | 15,568 | 5,096 |
流動負債計 | 737,190 | 598,695 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,000 | 92,503 |
リース債務 | 39,896 | 17,784 |
繰延税金負債 | 33,841 | 32,905 |
退職給付に係る負債 | 5,826 | 8,159 |
資産除去債務 | 40,818 | 41,263 |
その他 | 16,616 | 26,198 |
固定負債計 | 237,000 | 218,814 |
負債の部合計 | 974,190 | 817,510 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | -422,801 | -609,483 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 857,133 | 670,451 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,247 | - |
為替換算調整勘定 | 239,436 | 320,665 |
その他の包括利益累計額合計 | 240,684 | 320,665 |
純資産の部合計 | 1,097,817 | 991,116 |
負債・純資産合計 | 2,072,008 | 1,808,626 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 244,201 | 168,644 |
売掛金 | 182,372 | 402,672 |
有価証券 | 38 | 38 |
研修材料 | 671 | 732 |
仕掛品 | 4,000 | 3,193 |
貯蔵品 | 284 | 358 |
前払費用 | 22,972 | 21,631 |
未収入金 | 12,775 | 9,645 |
立替金 | 87 | - |
その他 | 533 | 100 |
貸倒引当金 | -500 | -500 |
流動資産計 | 467,438 | 606,518 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 0 | 0 |
工具 | 0 | 0 |
リース資産 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 127,086 | 50,000 |
関係会社株式 | 75,385 | 73,444 |
長期貸付金 | 46,968 | 13,989 |
長期未収入金 | 74,302 | 52,513 |
前払年金費用 | 85,228 | 80,931 |
敷金及び保証金 | 86,140 | 84,273 |
その他 | 5,000 | 5,000 |
貸倒引当金 | -120,397 | -65,558 |
投資その他の資産合計 | 379,715 | 294,593 |
固定資産計 | 379,715 | 294,593 |
資産の部合計 | 847,154 | 901,111 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 105,267 | 126,362 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 7,497 |
リース債務 | 20,892 | 10,730 |
未払金 | 35,289 | 204,030 |
未払費用 | 38,640 | 23,357 |
未払法人税等 | 6,721 | 6,620 |
未払消費税等 | 7,482 | 13,887 |
契約負債 | - | 52,745 |
前受金 | 48,378 | - |
預り金 | 10,793 | 5,090 |
賞与引当金 | 11,000 | 11,000 |
流動負債計 | 399,467 | 561,321 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,000 | 92,503 |
リース債務 | 23,406 | 12,676 |
繰延税金負債 | 26,647 | 24,781 |
関係会社投資損失引当金 | 3,062 | 3,835 |
資産除去債務 | 32,786 | 32,759 |
固定負債計 | 185,903 | 166,555 |
負債の部合計 | 585,370 | 727,876 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 722,698 | 722,698 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 557,452 | 557,452 |
資本剰余金合計 | 557,452 | 557,452 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,106,071 | -1,193,372 |
利益剰余金合計 | -1,019,399 | -1,106,700 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 260,535 | 173,234 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,247 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 1,247 | - |
純資産の部合計 | 261,783 | 173,234 |
負債・純資産合計 | 847,154 | 901,111 |
注記等(連結)
注記等(個別)