有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -312,826 | -32,561 |
| 減価償却費 | 7,053 | 7,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 11,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -1,853 |
| 支払利息 | 1,912 | 2,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,963 | － |
| 補助金収入 | -122,323 | -2,500 |
| 減損損失 | 821 | 10,634 |
| 短期売買利益受贈益 | -16,097 | － |
| 関係会社整理損 | 772 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 35,013 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,844 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,305 | 63,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,940 | 3,214 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -130 | -454,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,206 | -61,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,091 | 7,628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,282 | 2,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,865 | -2,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,872 | 6,489 |
| 長期未払費用の増減額（△は減少） | － | 211,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,751 | 44,107 |
| その他 | -3,854 | 22,358 |
| 小計 | -539,519 | -128,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,431 | 1,840 |
| 利息の支払額 | -1,904 | -2,650 |
| 法人税等の支払額 | -17,779 | -4,871 |
| 法人税等の還付額 | 12,783 | 3,692 |
| 補助金の受取額 | 2,748 | 2,500 |
| 短期売買利益の受取額 | 16,097 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,142 | -128,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合分配金による収入 | 13,097 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -11,857 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,572 | -38 |
| その他 | 649 | 5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,593 | -6,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -7,497 |
| リース債務の返済による支出 | -31,590 | -27,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,590 | -75,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,596 | 82,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,543 | -127,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,231 | 679,647 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -215 |