有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,561 | -592,421 |
| 減価償却費 | 7,119 | 3,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,004 | -8,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -907 | 6,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,853 | -43,884 |
| 支払利息 | 2,688 | 16,470 |
| 補助金収入 | -2,500 | － |
| 減損損失 | 10,634 | 2,078 |
| 子会社清算損益（△は益） | 35,013 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 63,301 | 168,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,214 | -14,357 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -454,962 | 52,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,097 | 63,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,628 | -63,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,370 | -66,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,097 | -4,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,489 | 27,042 |
| 長期未払費用の増減額（△は減少） | 211,163 | -7,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,107 | -30,061 |
| その他 | 22,358 | 27,328 |
| 小計 | -128,891 | -464,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,840 | 43,859 |
| 利息の支払額 | -2,650 | -16,437 |
| 法人税等の支払額 | -4,871 | -9,086 |
| 法人税等の還付額 | 3,692 | － |
| 補助金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,379 | -445,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -4,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 662 |
| その他 | 5,258 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,637 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,497 | -9,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,775 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 173,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -27,821 | -8,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,318 | 116,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,967 | 68,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,368 | -264,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,647 | 415,293 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -215 | － |