ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -363,078 | -83,326 |
| 減価償却費 | 55,749 | 32,792 |
| 減損損失 | 67,892 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | -3,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,579 | 12,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -1,707 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -11,319 | － |
| 支払利息 | 12,267 | 2,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 982 | -3,222 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,905 | 2,962 |
| 固定資産除却損 | 503 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,659 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -184,674 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,547 | 40,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,173 | -10,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,386 | 50,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,289 | -19,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,142 | -21,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,691 | -6,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,137 | -12,839 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,491 | － |
| その他 | -431 | 867 |
| 小計 | -311,898 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -11,145 | -2,484 |
| 法人税等の支払額 | -6,317 | -7,068 |
| 法人税等の還付額 | 5,355 | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,233 | -5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,850 | 6,320 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 4,900 | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -5,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,401 | -2,740 |
| 事業譲渡による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,235 | -724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406 | 15,741 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,829 | 21,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,822 | -1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,134 | -36,530 |
| リース債務の返済による支出 | -10,039 | -8,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,636 | -47,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,396 | 10,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,822 | -21,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,150 | 1,324,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,328 | 457,935 |
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