営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費を計上し、収入として売上債権の減少がありましたが、支出として賞与引当金の減少、仕入債務の減少、社債の償還があり、前連結会計年度末に比べ1千1百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には、16億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1億4百万円(前第2四半期連結累計期間は1億4千万円の資金の増加)となりました。この主な理由は、税金等調整前四半期純利益4千7百万円、減価償却費1千4百万円を計上し、収入として売上債権の減少2億7千1百万円等がありましたが、支出として賞与引当金の減少3千7百万円、仕入債務の減少1億6百万円等があったことによるものです。

2016/11/14 11:05