営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、減価償却費の計上、収入として売上債権の減少、仕入債務の増加、定期預金の払戻がありましたが、支出として賞与引当金の減少、前受金の減少、長期借入金の返済があり、前連結会計年度末に比べ1億3千9百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には、18億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1億5千3百万円(前第2四半期連結累計期間は1億4百万円の資金の増加)となりました。この主な理由は、減価償却費1千5百万円を計上し、収入として売上債権の減少3億6千4百万円、仕入債務の増加1千1百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失1億2千2百万円を計上し、支出として賞与引当金の減少3千7百万円、前受金の減少3千9百万円等があったことによるものです。

2017/11/14 14:47