営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億8千4百万円増加し、20億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、3億8千1百万円(前第2四半期連結累計期間は1億5千3百万円の資金の増加)となりました。この主な理由は、税金等調整前四半期純損失1億1千7百万円を計上し、支出として仕入債務の減少6千6百万円、未払費用の減少8千6百万円等がありましたが、収入として売上債権の減少7億2百万円等があったことによるものです。

2018/11/13 15:14