ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -319,392 | -190,895 |
| 減価償却費 | 3,068 | 238 |
| 減損損失 | 2,077 | 2,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,181 | -6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,998 | -15,180 |
| 支払利息 | 7,099 | 7,640 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 71,404 | -76,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,942 | -6,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,704 | 50,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,055 | 10,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,813 | -10,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,778 | -4,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,466 | -32,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,463 | -31,163 |
| その他 | -4,289 | 89,108 |
| 小計 | -241,611 | -213,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,969 | 15,180 |
| 利息の支払額 | -7,085 | -7,617 |
| 法人税等の支払額 | -7,455 | -20 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,182 | -202,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -2,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 462 |
| その他 | -92 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,889 | 11,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,775 | 1,119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173,052 | 53,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,091 | 29,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,827 | -5,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,152 | -167,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,494 | 247,774 |
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