アイネット（9600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,949 | 1,088,352 |
| 減価償却費 | 882,717 | 906,425 |
| 減損損失 | 1,089 | － |
| 特別功労金 | 250,000 | － |
| のれん償却額 | 19,962 | 19,962 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,723 | -25,714 |
| 支払利息 | 25,271 | 23,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,293 | 354,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,914 | -31,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,632 | -29,417 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -127,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,711 | -52,837 |
| その他 | -125,659 | -263,266 |
| 小計 | 1,944,878 | 1,835,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,722 | 25,714 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 15,490 | 29,200 |
| 利息の支払額 | -24,823 | -23,521 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -150,000 | － |
| 特別功労金の支払額 | -250,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -404,067 | -443,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,199 | 1,423,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -823,282 | -369,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,356 | -376,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 | -127,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,556 | -11,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,800 |
| その他 | 47,442 | 18,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,282 | -861,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,202 | -1,596,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,431 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 118 |
| 配当金の支払額 | -341,401 | -382,866 |
| リース債務の返済による支出 | -138,470 | -65,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,381 | -1,714,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,464 | -1,152,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,713 | 2,875,101 |
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