有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,195,487 | 2,539,984 |
| 減価償却費 | 1,744,052 | 1,841,997 |
| のれん償却額 | 39,924 | 36,492 |
| 減損損失 | 1,511 | 13,051 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,076 |
| 特別功労金 | 250,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,755 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,525 | -43,382 |
| 支払利息 | 49,695 | 45,997 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212,266 | -4,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,945 | -155,795 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -85,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,492 | -33,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,604 | 286,520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -46,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,737 | 22,977 |
| その他 | 90,356 | 118,268 |
| 小計 | 4,369,880 | 4,495,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,524 | 43,382 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 27,480 | 39,497 |
| 利息の支払額 | -50,038 | -45,832 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -150,000 | -60,500 |
| 特別功労金の支払額 | -250,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -564,435 | -756,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,419,411 | 3,715,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306,176 | -951,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,287 | -858,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,301 | -138,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613,903 | -321,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,550 | 20,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 57,327 | 44,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,929,790 | -2,185,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,883,294 | -3,014,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,740 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 118 |
| 配当金の支払額 | -692,770 | -758,869 |
| リース債務の返済による支出 | -193,663 | -130,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,656 | -1,873,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,277 | -343,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,713 | 3,684,659 |