ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,561 | 8,490 |
| 減価償却費 | 6,627 | 6,047 |
| のれん償却額 | 233 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 174 |
| 貸倒損失 | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,203 |
| 支払利息 | 164 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 574 | 627 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 344 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 845 | 4,956 |
| 営業権譲渡益 | -45 | -45 |
| 減損損失 | 616 | 182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 664 | 590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,204 | 1,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 386 | -926 |
| 小計 | 24,250 | 19,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -181 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -9,931 | -7,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,555 | 13,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,062 | 227 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,086 | -995 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -5,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,096 | -6,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,425 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 786 | 535 |
| 営業権譲渡による収入 | 45 | 20 |
| その他の支出 | -3,984 | -1,900 |
| その他の収入 | 99 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,301 | -7,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,130 | -1,607 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150 | 184 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,506 |
| 配当金の支払額 | -2,691 | -2,690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,282 | -5,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,050 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,894 | 23,843 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,843 | 25,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
