ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,438 | 8,123 |
| 減価償却費 | 4,352 | 4,594 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 491 |
| 貸倒損失 | 3 | 5 |
| のれん償却額 | 5 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -851 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 596 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 406 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 132 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | 915 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | -5 | -26 |
| 減損損失 | 166 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,185 | -1,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -2,104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 867 | 861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 493 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -116 | -7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159 | -440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,206 | -1,522 |
| 小計 | 12,229 | 10,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 855 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,365 | 7,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,146 | 1,134 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -6,033 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 4,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,354 | -3,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,668 | -9,006 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,016 | 5,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -257 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | 560 |
| 営業権譲渡による収入 | 5 | 26 |
| その他の支出 | -1,047 | -1,757 |
| その他の収入 | 29 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,231 | -8,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -89 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,669 | -2,646 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -2,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,719 | -4,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,237 | 22,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,517 | 28,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
