ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,843 | 9,014 |
| 減価償却費 | 5,824 | 6,172 |
| のれん償却額 | 20 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 36 |
| 貸倒損失 | 16 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,098 |
| 支払利息 | 75 | 61 |
| 災害損失 | － | 396 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 689 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 443 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -492 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 554 | 883 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 営業権譲渡益 | -12 | -27 |
| 減損損失 | 314 | 308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461 | -270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | -597 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 1,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281 | 475 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -65 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,099 | -1,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,029 | 63 |
| 小計 | 20,379 | 17,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -76 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,696 | -4,168 |
| 災害損失の支払額 | － | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,563 | 14,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,076 | 1,309 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,015 | -7,046 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 7,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,312 | -4,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,691 | -14,181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,158 | 6,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -257 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 685 | 650 |
| 営業権譲渡による収入 | 12 | 27 |
| その他の支出 | -1,901 | -2,517 |
| その他の収入 | 32 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,849 | -12,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -5,624 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 121 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -988 | -1,469 |
| 配当金の支払額 | -2,670 | -2,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -9,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,919 | -8,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,237 | 32,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,157 | 23,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
