ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,061 | 5,517 |
| 減価償却費 | 3,127 | 3,490 |
| 貸倒損失 | 3 | 1 |
| のれん償却額 | 50 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -613 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 災害損失 | 280 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 94 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | -130 | -939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,030 |
| 負ののれん発生益 | 0 | － |
| 営業権譲渡損益（△は益） | -72 | -130 |
| 減損損失 | 71 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,210 | 529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -352 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 454 | 670 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | 147 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -48 | -25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 869 | 139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,696 |
| 小計 | 6,528 | 7,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 737 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,762 | -2,010 |
| 災害損失の支払額 | -951 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 5,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43 | -1,099 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,019 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,999 | 4,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -3,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,052 | 5,812 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -859 |
| 貸付けによる支出 | -446 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 143 |
| 営業権譲渡による収入 | 72 | 130 |
| その他の支出 | -2,444 | -1,069 |
| その他の収入 | 5 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,445 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,611 | -2,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,760 | 843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,714 | 18,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,953 | 25,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
