ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,200 | 10,311 |
| 減価償却費 | 6,242 | 7,099 |
| のれん償却額 | 119 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 35 |
| 貸倒損失 | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,131 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 災害損失 | 284 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 256 | 171 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | -132 | -357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 643 | － |
| 負ののれん発生益 | 0 | － |
| 営業権譲渡益 | -76 | -130 |
| 減損損失 | 268 | 103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436 | 857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -57 | 843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 852 | 1,311 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 62 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 13 | 68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,330 | 486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -749 | -583 |
| 小計 | 18,738 | 19,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,973 | -4,012 |
| 災害損失の支払額 | -955 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,057 | 16,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 87 | -1,143 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,137 | -4,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,999 | 6,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,271 | -5,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,008 | -15,637 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,105 | 16,234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -859 |
| 貸付けによる支出 | -449 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 263 |
| 営業譲受による支出 | － | -56 |
| 営業権譲渡による収入 | 76 | 130 |
| その他の支出 | -5,008 | -2,056 |
| その他の収入 | 84 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,686 | -6,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,614 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -2,614 | -3,851 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 | -5,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,714 | 24,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,724 | 28,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
