営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、47億50百万円の資金支出(前年同四半期は44億74百万円の資金収入)となりました。その要因は、税金等調整前四半期純利益が26億74百万円(同25億59百万円減)、減価償却費が35億87百万円(同1億1百万円増)あったことに対し、退職給付に係る負債の減少額が68億28百万円(同68億28百万円増)、たな卸資産の増加額が14億5百万円(同3億23百万円増)、法人税等の支払額が9億77百万円(同12億78百万円減)あったこと等であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/11/13 16:24