ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,233 | 2,674 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,587 |
| のれん償却額 | 115 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -610 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | -11 | -7 |
| 減損損失 | 64 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,082 | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -79 | -339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 497 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 609 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 132 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 241 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,685 | -1,834 |
| 小計 | 5,994 | -4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 713 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,474 | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,086 | 140 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -2,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,002 | -518 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 4,598 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | -625 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 469 |
| 営業譲受による支出 | -167 | － |
| 営業権譲渡による収入 | 11 | 7 |
| その他の支出 | -832 | -1,537 |
| その他の収入 | 73 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | 1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -906 | |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | -4,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,097 | 14,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
