キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,610 | 7,913 |
| 減価償却費 | 6,955 | 6,339 |
| のれん償却額 | 245 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 12 |
| 貸倒損失 | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -691 |
| 支払利息 | 1 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 117 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | -580 | 69 |
| 投資有価証券清算益 | -114 | － |
| 減損損失 | 1,297 | 840 |
| 災害損失 | 176 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,238 | 1,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 509 | -302 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 139 | 113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 397 | -491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 852 |
| 小計 | 16,358 | 15,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 926 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 災害損失の支払額 | -167 | |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -3,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,803 | 13,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -199 | -505 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,502 | -21,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,500 | 22,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -4,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,410 | -11,944 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,647 | 9,891 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342 | -321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | 709 |
| 営業譲受による支出 | -581 | -47 |
| その他の支出 | -2,590 | -3,555 |
| その他の収入 | 73 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -7,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,417 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,210 | -2,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -237 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,398 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,902 | 30,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
