ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,627 | 10,713 |
| 減価償却費 | 7,560 | 7,496 |
| のれん償却額 | 163 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -548 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -703 | -990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 97 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | -132 | -69 |
| 減損損失 | 196 | 644 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金 | 107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | 734 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -677 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 967 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -398 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 838 | 143 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,968 | -1,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -1,267 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 100 | 71 |
| その他 | 1,441 | 268 |
| 小計 | 19,760 | 14,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,236 |
| 利息の支払額 | | |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金の支払額 | -107 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -3,960 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,596 | 12,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 21 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,500 | -15,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,500 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -4,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,150 | -17,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,281 | 9,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -73 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 125 |
| 営業譲受による支出 | -120 | -103 |
| その他 | -456 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,524 | -12,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,701 | -3,306 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,885 | 416 |
| 配当金の支払額 | -2,489 | -4,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -17 |
| その他 | 1 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -7,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,288 | -8,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,963 | 31,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
