ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,932 | 13,013 |
| 減価償却費 | 7,841 | 7,677 |
| のれん償却額 | 136 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -815 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,215 | -1,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 133 |
| 投資有価証券売却及び償還損益（△は益） | － | -2,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 0 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -170 |
| 減損損失 | 252 | 138 |
| 災害損失 | 75 | 278 |
| 損害賠償金 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,285 | -848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | 728 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 275 | 198 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -667 | -1,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | 1,137 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -13 | -36 |
| その他 | 121 | 603 |
| 小計 | 12,162 | 16,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 1,979 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 災害損失の支払額 | -58 | -118 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 | -1,304 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,093 | 16,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 450 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -12,600 | -6,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,900 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,363 | -5,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -4,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,045 | -5,167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 9,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -9,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 225 |
| 営業譲受による支出 | -144 | -216 |
| その他 | 104 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,604 | -5,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,699 | -5,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 435 | 488 |
| 配当金の支払額 | -4,097 | -5,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -21 |
| その他 | 81 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,743 | -10,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,250 | 960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,024 | 20,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
