訂正有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を置き、各事業本部(又は事業部)は、取扱う製品・サービスについて国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当社は、事業本部(又は事業部)を集約した事業グループを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「クリーンケアグループ」「フードグループ」の2つを報告セグメントとしております。
「クリーンケアグループ」は、訪問販売を中心とした事業グループであり、清掃用資器材の賃貸、化粧品等の製造・販売、キャビネットタオルの賃貸、トイレタリー商品の販売、産業用ウエスの賃貸、浄水器・空気清浄機の賃貸、ハウスクリーニングサービス、家事代行サービス、害虫駆除・予防サービス、樹木・芝生管理サービス、工場・事務所施設管理サービス、高齢者生活支援サービス、旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・健康及び介護用品等の賃貸並びに販売、ユニフォームの製造・販売・賃貸、オフィスコーヒー等の販売等の事業で構成されています。「フードグループ」は、飲食店の展開を目的とした事業グループであり、ドーナツ・ベニエ・オーブン商品・飲茶並びに料理飲食物の販売等の事業で構成されております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

					(単位:百万円)
	クリーンケアグループ	フード グループ	その他 (注)1	計	調整額 (注)2	連結 財務諸表 計上額
売上高
外部顧客への売上高	109,057	48,804	10,301	168,163	-	168,163
セグメント間の内部売上高又は振替高	934	13	2,504	3,452	△3,452	-
計	109,992	48,817	12,805	171,615	△3,452	168,163
セグメント利益又は損失(△)	14,380	1,140	236	15,758	△6,561	9,197
セグメント資産	69,429	14,208	17,432	101,070	101,304	202,375
その他の項目
減価償却費	3,326	970	1,844	6,140	942	7,083
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,929	989	3,070	5,989	1,183	7,172

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

					(単位:百万円)
	クリーンケアグループ	フード グループ	その他 (注)1	計	調整額 (注)2	連結 財務諸表 計上額
売上高
外部顧客への売上高	110,097	47,018	10,628	167,745	-	167,745
セグメント間の内部売上高又は振替高	902	8	2,729	3,640	△3,640	-
計	111,000	47,027	13,357	171,385	△3,640	167,745
セグメント利益又は損失(△)	13,873	△410	243	13,706	△7,064	6,641
セグメント資産	72,191	14,023	18,304	104,519	98,259	202,778
その他の項目
減価償却費	3,104	1,063	1,940	6,108	844	6,953
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,502	980	1,321	5,803	983	6,786

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務用機器及び車輌のリース、保険代理業、病院のマネジメントサービス及び海外事業等を含んでおります。
2.調整額の内容は以下のとおりです。
売上高 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント間取引消去	△3,452	△3,640
合計	△3,452	△3,640

セグメント利益又は損失(△) (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント間取引消去	△14	44
全社費用	△6,546	△7,109
合計	△6,561	△7,064

全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。
セグメント資産 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント間取引消去	△10,954	△12,224
全社資産	112,258	110,483
合計	101,304	98,259

全社資産は、主に当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
減価償却費 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント間取引消去	△3	△3
全社資産	946	848
合計	942	844

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
全社資産	1,183	983
合計	1,183	983

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)

	クリーンケア グループ	フード グループ	その他	合 計
外部顧客への売上	109,057	48,804	10,301	168,163

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)

	クリーンケア グループ	フード グループ	その他	合 計
外部顧客への売上	110,097	47,018	10,628	167,745

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

				(単位:百万円)
	クリーンケアグループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
減損損失	6	96	-	-	103

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:百万円)
	クリーンケアグループ	フード グループ	その他	全社・消去	合計
減損損失	24	45	3	-	73

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

				(単位:百万円)
	クリーンケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合 計
当期償却額	162	63	-	-	225
当期末残高(注)	335	353	-	-	688

(注)当期末残高の主な内容は、平成24年5月に取得した蜂屋乳業株式会社ののれん残高343百万円(フードグループ)、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高299百万円(クリーンケアグループ)及び平成20年7月に取得した株式会社アミ・コーポレーション(現在は株式会社ダスキンサーヴ東北と統合)ののれん残高15百万円(クリーンケアグループ)等であります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:百万円)
	クリーンケア グループ	フード グループ	その他	全社・消去	合 計
当期償却額	136	88	7	-	231
当期末残高(注)	311	289	-	-	600

(注)当期末残高の主な内容は、当社及び連結子会社が複数の加盟店から事業譲受した際に発生したのれん残高304百万円(クリーンケアグループ)、平成24年5月に取得した蜂屋乳業株式会社ののれん残高262百万円(フードグループ)等であります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度において、クリーンケアグループにおいて127百万円の負ののれん発生益を計上しております。これは、平成26年3月に中外産業株式会社を取得した際に発生したものであります。