キャッシュ・フローの状況

2009年6月26日 10:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2450万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億2206万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億775万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期529,1771,204,293-1,354,5211,733,470-203,8831,509,902
2009年
3月期
連結
通期1,007,752722,069-624,5071,729,821-271,1722,615,215

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
5億2917万
2009年3月(連) +90.44%
10億775万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
12億429万
2009年3月(連)回収-40.04%
7億2206万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-13億5452万
2009年3月(連)返済還元
-6億2450万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
17億3347万
2009年3月(連) -0.21%
17億2982万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-2億388万
2009年3月(連)増加+33%
-2億7117万

現金等#6

2008年3月(連)
15億990万
2009年3月(連) +73.2%
26億1521万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.61%
2009年3月(連)
10.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高