光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,264 | 8,225 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,428 |
| のれん償却額 | 110 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 796 | 1,877 |
| 営業投資損失引当金の増減額 | -1,925 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,504 |
| 支払利息 | 428 | 454 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3 | -7,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | 17,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,334 | 2,262 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 11 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 559 | 875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 202 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,048 | -9,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,245 | -1,412 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 405 | -373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -950 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,902 | 7,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,146 | 3,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,997 | -2,651 |
| その他営業債権の増減額 | -1,024 | -1,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52 | 259 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 490 |
| 小計 | 10,084 | 21,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -429 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -7,990 | -10,513 |
| 法人税等の還付額 | 915 | 4,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 16,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,867 | -1,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 724 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,058 | -11,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,599 | 8,854 |
| 子会社株式の取得による支出 | -539 | -45 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 7,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216 | -794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 287 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92 | 614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -731 | -290 |
| 貸付けによる支出 | -4,531 | -3,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,652 | 2,231 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -1,256 | -741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 865 |
| その他の投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,599 | 1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,482 | 1,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -54 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 92 | 181 |
| 少数株主による株式払込による収入 | 380 | 380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,322 | -3,471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,340 | -361 |
| リース債務の返済による支出 | -543 | -554 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,745 | -15,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,235 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,725 | 16,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,490 | 18,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
