キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 401億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -748億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 937億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,127 | 11,775 | -12,099 | 22,902 | - | 36,078 | 通期 | 15,790 | -721 | -323 | 15,069 | - | 40,259 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -6,145 | 2,433 | 1,014 | -3,712 | - | 41,668 | 2Q | 4,703 | 13,723 | -4,553 | 18,426 | - | 53,888 | 3Q | 1,613 | 10,803 | -5,644 | 12,416 | - | 50,571 | 通期 | 10,370 | -2,018 | 2,789 | 8,352 | - | 50,627 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,004 | -2,856 | -409 | -852 | - | 47,679 | 2Q | 13,602 | -4,059 | 22,779 | 9,543 | - | 81,007 | 3Q | 9,179 | -2,231 | 26,514 | 6,948 | - | 85,291 | 通期 | 17,100 | -9,011 | 56,545 | 8,089 | - | 119,323 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,159 | 8,389 | -184 | 10,548 | - | 129,441 | 2Q | 9,504 | -7,698 | 48,196 | 1,806 | - | 169,546 | 3Q | 16,593 | -28,054 | 40,736 | -11,461 | - | 148,975 | 通期 | 27,839 | -44,988 | 86,246 | -17,149 | - | 185,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 15,287 | -13,537 | -16,355 | 1,750 | - | 172,984 | 2Q | 25,007 | -35,156 | 20,573 | -10,149 | - | 199,406 | 3Q | 37,744 | -70,059 | 9,665 | -32,315 | - | 165,001 | 通期 | 63,280 | -89,019 | 21,249 | -25,739 | -16,456 | 186,325 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 22,265 | -8,389 | -12,085 | 13,876 | - | 186,750 | 2Q | 43,234 | -39,038 | 40,989 | 4,196 | - | 230,368 | 3Q | 67,528 | -52,210 | 59,498 | 15,318 | - | 261,115 | 通期 | 87,078 | -61,914 | 61,075 | 25,164 | -17,791 | 272,187 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,938 | -25,929 | -8,496 | -10,991 | - | 251,239 | 2Q | 38,793 | -51,678 | 27,116 | -12,885 | - | 284,285 | 3Q | 56,400 | -78,418 | 30,462 | -22,018 | - | 277,046 | 通期 | 58,121 | -96,645 | 89,807 | -38,524 | -15,162 | 324,530 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,112 | -20,794 | 37,807 | -10,682 | - | 351,573 | 2Q | 27,285 | -55,886 | 826 | -28,601 | - | 297,501 | 3Q | 32,794 | -92,984 | 53,800 | -60,190 | - | 321,184 | 通期 | 51,028 | -95,990 | 50,090 | -44,962 | -17,815 | 338,249 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,371 | -22,053 | 12,240 | -17,682 | - | 342,807 | 2Q | 2,408 | -33,894 | 76,791 | -31,486 | - | 398,963 | 3Q | 20,640 | -70,700 | 73,587 | -50,060 | - | 367,376 | 通期 | 54,804 | -79,349 | 69,217 | -24,545 | -18,325 | 389,366 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 37,465 | -20,301 | 20,118 | 17,164 | - | 437,790 | 2Q | 71,696 | -29,536 | -3,709 | 42,160 | - | 443,372 | 3Q | 93,779 | -74,812 | 40,189 | 18,967 | - | 454,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 150億6900万
- 2016年3月（連） -44.57%
- 83億5200万
- 2017年3月（連） -3.15%
- 80億8900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -171億4900万
- 2019年3月（連） -50.09%
- -257億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 251億6400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -385億2400万
- 2022年3月（連） -16.71%
- -449億6200万
- 2023年3月（連）
- -245億4500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -164億5600万
- 2020年3月（連） -8.11%
- -177億9100万
- 2021年3月（連）
- -151億6200万
- 2022年3月（連） -17.5%
- -178億1500万
- 2023年3月（連） -2.86%
- -183億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.81%
- 2016年3月（連）
- 1.8%
- 2017年3月（連）
- 3.99%
- 2018年3月（連）
- 6.51%
- 2019年3月（連）
- 13.06%
- 2020年3月（連）
- 16.6%
- 2021年3月（連）
- 10.39%
- 2022年3月（連）
- 8.82%
- 2023年3月（連）
- 8.51%