NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -419,315 | 360,448 |
| 減価償却費 | 345,881 | 320,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,199 | -19,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364,703 | -271,266 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -87,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,046 | 108,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,806 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,223 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -869 |
| 支払利息 | 61,476 | 36,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,781 | － |
| 補助金収入 | -50,900 | － |
| 特別退職金 | 147,929 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,478,248 | 883,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,803 | -256,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817,299 | -311,394 |
| その他 | 7,519 | 312,567 |
| 小計 | 1,416,544 | 1,083,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 869 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,008 | － |
| 利息の支払額 | -67,303 | -31,374 |
| 補助金の受取額 | 50,900 | － |
| 特別退職金の支払額 | -147,929 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,032 | -42,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,719 | 1,010,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,220 | -108,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,793 | -20,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,577 | 3,603 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,465 | － |
| その他 | -12,466 | 31,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,563 | -93,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,542 | -88,145 |
| 配当金の支払額 | -153,959 | -138,257 |
| その他 | -1,714 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,216 | -886,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,933 | 29,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,053,817 | 2,890,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,883 | 3,173,770 |
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