キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:10
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 924 | 112 | -122 | 1,036 | -10 | 3,215 | 2Q | 1,233 | 80 | -553 | 1,314 | -41 | 3,059 | 3Q | 1,148 | 44 | -980 | 1,192 | -105 | 2,518 | 通期 | 1,595 | 21 | -1,416 | 1,616 | -149 | 2,516 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -198 | -24 | -127 | -222 | -35 | 2,170 | 2Q | 117 | -38 | -135 | 79 | -45 | 2,465 | 3Q | 600 | -219 | -344 | 381 | -217 | 2,554 | 通期 | 1,706 | -303 | -358 | 1,403 | -270 | 3,557 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 681 | -168 | -210 | 513 | -150 | 3,854 | 2Q | 719 | -234 | -223 | 486 | -185 | 3,802 | 3Q | 639 | -185 | -365 | 454 | -224 | 3,627 | 通期 | 1,910 | -233 | -372 | 1,677 | -255 | 4,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 231 | -35 | -142 | 196 | -39 | 4,903 | 2Q | 1,110 | -85 | -149 | 1,025 | -73 | 5,727 | 3Q | 1,446 | -193 | -293 | 1,253 | -163 | 5,814 | 通期 | 2,289 | -253 | -298 | 2,036 | -208 | 6,594 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 513 | -117 | -220 | 396 | -66 | 6,767 | 2Q | 979 | -231 | -229 | 748 | -120 | 7,108 | 3Q | 1,454 | -357 | -408 | 1,097 | -216 | 7,278 | 通期 | 2,657 | -424 | -419 | 2,233 | -294 | 8,402 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 913 | -60 | -254 | 853 | -23 | 9,002 | 2Q | 1,050 | -164 | -264 | 886 | -54 | 9,021 | 3Q | 2,236 | -206 | -482 | 2,030 | -93 | 9,943 | 通期 | 3,887 | -306 | -492 | 3,581 | -191 | 11,488 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 455 | -185 | -216 | 270 | -79 | 11,540 | 2Q | 795 | -374 | -223 | 421 | -160 | 11,683 | 3Q | 983 | -486 | -511 | 497 | -266 | 11,472 | 通期 | 1,998 | -583 | -520 | 1,415 | -327 | 12,383 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 768 | -42 | -289 | 726 | -36 | 12,826 | 2Q | 1,895 | -316 | -297 | 1,579 | -90 | 13,671 | 3Q | 2,469 | -391 | -591 | 2,078 | -159 | 13,878 | 通期 | 3,732 | -344 | -607 | 3,388 | -259 | 15,176 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 646 | -117 | -436 | 529 | -43 | 15,277 | 2Q | 657 | -686 | -446 | -29 | -154 | 14,716 | 3Q | 1,323 | -912 | -811 | 411 | -362 | 14,791 | 通期 | 1,998 | -1,010 | -818 | 988 | -445 | 15,352 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,861 | -113 | -438 | 1,748 | -93 | 16,665 | 2Q | 2,852 | -8,962 | -446 | -6,110 | -188 | 8,800 | 3Q | 3,637 | -8,919 | -886 | -5,282 | -226 | 9,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 16億1596万
- 2016年3月（連） -13.19%
- 14億284万
- 2017年3月（連） +19.56%
- 16億7717万
- 2018年3月（連） +21.41%
- 20億3620万
- 2019年3月（連） +9.67%
- 22億3300万
- 2020年3月（連） +60.37%
- 35億8100万
- 2021年3月（連） -60.49%
- 14億1500万
- 2022年3月（連） +139.43%
- 33億8800万
- 2023年3月（連） -70.84%
- 9億8800万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億4860万
- 2016年3月（連）増加+82.01%
- -2億7047万
- 2017年3月（連）減少-5.78%
- -2億5485万
- 2018年3月（連）減少-18.26%
- -2億831万
- 2019年3月（連）増加+41.14%
- -2億9400万
- 2020年3月（連）減少-35.03%
- -1億9100万
- 2021年3月（連）増加+71.2%
- -3億2700万
- 2022年3月（連）減少-20.8%
- -2億5900万
- 2023年3月（連）増加+71.81%
- -4億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.66%
- 2016年3月（連）
- 5.7%
- 2017年3月（連）
- 6.23%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 7.36%
- 2020年3月（連）
- 10.16%
- 2021年3月（連）
- 5.09%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- 4.33%