NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,099 | 107,104 |
| 減価償却費 | 102,383 | 98,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302,440 | -339,885 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,085 | -4,696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,190 | 28,799 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | -910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -4,270 |
| 支払利息 | 7,818 | 5,480 |
| 特別退職金 | － | 27,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326,737 | 1,831,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,517 | -715,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,495 | -148,098 |
| その他 | 41,251 | 114,095 |
| 小計 | 647,487 | 996,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 4,270 |
| 利息の支払額 | -9,427 | -5,577 |
| 特別退職金の支払額 | － | -31,810 |
| 法人税等の支払額 | -164,810 | -298,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,428 | 665,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,657 | -35,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,047 | -22,450 |
| その他 | -7,502 | 14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,208 | -43,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,187 | -31,123 |
| 配当金の支払額 | -78,070 | -84,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,257 | -115,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,128 | 507,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,500,640 | 3,832,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,832,768 | 3,433,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
