NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月23日 15:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第49期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,641 | 155,947 |
| 減価償却費 | 109,909 | 113,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | -3,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377,659 | -424,810 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,930 | -10,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,668 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -1,172 |
| 支払利息 | 4,199 | 2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415,618 | 2,385,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,147 | -583,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,747 | -459,971 |
| その他 | 36,384 | 184,416 |
| 小計 | 434,709 | 1,394,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -4,213 | -2,410 |
| 特別退職金の支払額 | -2,838 | － |
| 法人税等の支払額 | -254,893 | -468,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,196 | 924,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,491 | -8,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,688 | -1,489 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 108,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,638 | － |
| その他 | 4,078 | 13,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,739 | 112,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,895 | -1,203 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,091 | -20,548 |
| 配当金の支払額 | -95,320 | -100,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,516 | -121,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,635 | -3,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,425 | 910,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,903 | 3,214,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
