NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,860,411 | 2,054,577 |
| 減価償却費 | 459,376 | 477,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,439 | -706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -639 | 106,206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,698 | -5,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,588 | 111,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,114 | -2,373 |
| 支払利息 | 7,215 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 914 | -13 |
| 固定資産除却損 | 5,013 | 9,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,956 | 68,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,641 | 89,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,600 | -47,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 505,648 | -383,193 |
| その他 | 108,230 | 64,044 |
| 小計 | 2,375,098 | 2,537,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,114 | 2,373 |
| 利息の支払額 | -6,938 | |
| 法人税等の支払額 | -775,391 | -842,915 |
| その他 | － | 8,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,883 | 1,706,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,727 | -250,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,801 | 22,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,877 | -20,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,652 | -18,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | -360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,083 | -2,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,638 | 1,934 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,596 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 108,397 | － |
| その他 | -19,052 | -28,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,086 | -303,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110,502 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,451 | -23,156 |
| 配当金の支払額 | -223,178 | -335,098 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,132 | -358,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,110 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,948 | 1,041,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,189 | 3,557,361 |
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