アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,061 | 268,706 |
| 減価償却費 | 44,999 | 43,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | -11,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228,459 | 350,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,184 | -12,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 265 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 834 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -802 |
| 補助金収入 | -248,307 | -59,211 |
| 支払利息 | 1,171 | 969 |
| 支払手数料 | － | 9,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,650 | 2,877 |
| 固定資産除却損 | 1,488 | 75 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,827 | 9,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,387 | 179,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,871 | -1,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,686 | -179,336 |
| その他 | 199,307 | -222,569 |
| 小計 | 71,700 | 378,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -1,185 | -956 |
| 補助金の受取額 | 347,698 | 54,375 |
| 法人税等の支払額 | -20,879 | -472,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,909 | -39,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,678 | -47,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,087 | -11,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -4,008 | -11,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,774 | -73,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -67 |
| 配当金の支払額 | -146,499 | -218,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,589 | -218,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,584 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,129 | -328,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,777 | 2,818,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,818,907 | 3,572,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
