キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億6332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2742万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9889万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 12月期 連結 | 2Q | -193 | 939 | -527 | 746 | -38 | 5,494 | 通期 | 1,208 | 914 | -809 | 2,122 | -80 | 6,563 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 318 | -188 | -350 | 130 | -45 | 6,324 | 通期 | 2,032 | -896 | -701 | 1,136 | -94 | 6,987 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 611 | -169 | -557 | 442 | -35 | 6,873 | 通期 | 2,589 | -579 | -1,059 | 2,011 | -415 | 7,946 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,415 | -207 | -3,789 | 1,209 | -89 | 5,342 | 通期 | 2,967 | -1,013 | -4,459 | 1,954 | -865 | 5,406 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 613 | -157 | -431 | 456 | -137 | 5,419 | 通期 | 3,109 | -264 | -1,324 | 2,845 | -176 | 6,921 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,322 | -149 | -1,805 | 1,173 | -31 | 6,278 | 通期 | 3,901 | -360 | -2,460 | 3,541 | -116 | 7,998 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,048 | -153 | -690 | 895 | -80 | 8,251 | 通期 | 3,170 | -222 | -1,733 | 2,948 | -106 | 9,293 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,149 | -75 | -2,119 | 1,075 | -48 | 8,342 | 通期 | 3,664 | -126 | -2,881 | 3,538 | -102 | 10,004 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 900 | 215 | -1,700 | 1,114 | -168 | 9,481 | 通期 | 3,214 | 139 | -2,684 | 3,352 | -217 | 10,738 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,099 | -427 | -1,663 | 1,671 | -79 | 10,807 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月(連)
- 21億2187万
- 2016年12月(連) -46.46%
- 11億3606万
- 2017年12月(連) +77%
- 20億1084万
- 2018年12月(連) -2.84%
- 19億5366万
- 2019年12月(連) +45.62%
- 28億4502万
- 2020年12月(連) +24.47%
- 35億4128万
- 2021年12月(連) -16.76%
- 29億4775万
- 2022年12月(連) +20.01%
- 35億3761万
- 2023年12月(連) -5.24%
- 33億5226万
営業CFマージン
- 2015年12月(連)
- 5.32%
- 2016年12月(連)
- 7.6%
- 2017年12月(連)
- 8.56%
- 2018年12月(連)
- 9.05%
- 2019年12月(連)
- 8.55%
- 2020年12月(連)
- 10.91%
- 2021年12月(連)
- 8.07%
- 2022年12月(連)
- 8.39%
- 2023年12月(連)
- 6.95%