アルプス技研（4641）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 33億7394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4270万、財務活動によるキャッシュ・フロー -24億6909万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 318 | -188 | -350 | 130 | -45 | 6,324 | 通期 | 2,032 | -896 | -701 | 1,136 | -94 | 6,987 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 611 | -169 | -557 | 442 | -35 | 6,873 | 通期 | 2,589 | -579 | -1,059 | 2,011 | -415 | 7,946 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,415 | -207 | -3,789 | 1,209 | -89 | 5,342 | 通期 | 2,967 | -1,013 | -4,459 | 1,954 | -865 | 5,406 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 613 | -157 | -431 | 456 | -137 | 5,419 | 通期 | 3,109 | -264 | -1,324 | 2,845 | -176 | 6,921 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,322 | -149 | -1,805 | 1,173 | -31 | 6,278 | 通期 | 3,901 | -360 | -2,460 | 3,541 | -116 | 7,998 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,048 | -153 | -690 | 895 | -80 | 8,251 | 通期 | 3,170 | -222 | -1,733 | 2,948 | -106 | 9,293 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,149 | -75 | -2,119 | 1,075 | -48 | 8,342 | 通期 | 3,664 | -126 | -2,881 | 3,538 | -102 | 10,004 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 900 | 215 | -1,700 | 1,114 | -168 | 9,481 | 通期 | 3,214 | 139 | -2,684 | 3,352 | -217 | 10,738 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,099 | -427 | -1,663 | 1,671 | -79 | 10,807 | 通期 | 4,585 | -366 | -2,486 | 4,218 | -247 | 12,550 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 857 | -103 | -1,603 | 754 | -91 | 11,693 | 通期 | 3,374 | -243 | -2,469 | 3,131 | -194 | 13,226 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 11億3606万
- 2017年12月（連） +77%
- 20億1084万
- 2018年12月（連） -2.84%
- 19億5366万
- 2019年12月（連） +45.62%
- 28億4502万
- 2020年12月（連） +24.47%
- 35億4128万
- 2021年12月（連） -16.76%
- 29億4775万
- 2022年12月（連） +20.01%
- 35億3761万
- 2023年12月（連） -5.24%
- 33億5226万
- 2024年12月（連） +25.83%
- 42億1827万
- 2025年12月（連） -25.77%
- 31億3123万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.6%
- 2017年12月（連）
- 8.56%
- 2018年12月（連）
- 9.05%
- 2019年12月（連）
- 8.55%
- 2020年12月（連）
- 10.91%
- 2021年12月（連）
- 8.07%
- 2022年12月（連）
- 8.39%
- 2023年12月（連）
- 6.95%
- 2024年12月（連）
- 9.2%
- 2025年12月（連）
- 6.41%
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