アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,821,498 | 2,536,317 |
| 減価償却費 | 106,078 | 112,493 |
| のれん償却額 | 12,813 | 12,813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,246 | -9,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,168 | 300,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,529 | -6,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,395 | -41,382 |
| 助成金収入 | -33,642 | -12,264 |
| 支払利息 | 1,760 | 1,338 |
| 株式報酬費用消滅損 | 3,626 | 2,254 |
| 寄付金 | － | 10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | -74 |
| 固定資産除却損 | 216 | |
| 寄付金収入 | -653 | － |
| その他の営業外収益 | -53,474 | -85,976 |
| その他の営業外費用 | 2,281 | 8,004 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -310,014 | -689,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,221 | 56,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,879 | 142,384 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,741 | 1,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311,921 | -281,610 |
| その他 | -423,095 | -149,221 |
| 小計 | 1,828,103 | 1,906,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,306 | 40,941 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -1,370 |
| 助成金の受取額 | 33,642 | 12,264 |
| 寄付金の受取額 | 653 | － |
| 寄付金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,030,766 | -747,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,159 | 1,200,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,081 | -57,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,851 | -25,239 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | － | -10,217 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 50,855 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -27,420 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -2,392 | 8,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,079 | -87,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,712 | -2,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -2,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -675,280 | -37 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,061 | -21,373 |
| 配当金の支払額 | -909,168 | -1,115,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 202 | － |
| その他 | － | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,304 | -1,141,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,955 | 14,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,179 | -14,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,693,227 | 13,211,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
