- 4641
- 2026/08/28
- 時価
- 1637億円
- PER 予
- 39.72倍
- 2009年以降
- 7.52-40.83倍
（2009-2025年） - PBR
- 7.36倍
- 2009年以降
- 0.5-5.15倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 4.1%
- ROE 予
- 18.52%
- ROA 予
- 12.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,498,639 | 2,821,498 |
| 減価償却費 | 106,720 | 106,078 |
| のれん償却額 | 53,862 | 12,813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,060 | -15,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462,839 | 207,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,821 | -7,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,593 | -27,395 |
| 助成金収入 | -19,964 | -33,642 |
| 支払利息 | 1,525 | 1,760 |
| 株式報酬費用消滅損 | 4,439 | 3,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -1,009 |
| 固定資産除却損 | 2,383 | 216 |
| 寄付金収入 | － | -653 |
| その他の営業外収益 | -38,890 | -53,474 |
| その他の営業外費用 | 13,314 | 2,281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -469,170 | -310,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,733 | -59,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,053 | -86,879 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,459 | 2,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,356 | -311,921 |
| その他 | 70,641 | -423,095 |
| 小計 | 2,812,197 | 1,828,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,592 | 27,306 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -1,779 |
| 助成金の受取額 | 34,468 | 33,642 |
| 寄付金の受取額 | － | 653 |
| 法人税等の支払額 | -766,824 | -1,030,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,895 | 857,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,200 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,101 | -50,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,091 | -40,851 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 50,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239,123 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -27,420 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| その他 | -5,069 | -2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,421 | -103,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,673 | -1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,163 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -675,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,234 | -13,061 |
| 配当金の支払額 | -940,231 | -909,168 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,329 | -1,603,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,895 | -7,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,038 | -857,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,806,880 | 11,693,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
