アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844,204 | 1,790,903 |
| 減価償却費 | 51,226 | 92,058 |
| のれん償却額 | 29,191 | 29,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,451 | -9,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284,821 | 35,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,035 | -11,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,271 | -17,973 |
| 助成金収入 | -5,139 | -13,062 |
| 支払利息 | 883 | 1,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -288 | 341 |
| 固定資産除却損 | 747 | 2 |
| 減損損失 | 14,441 | － |
| 寄附金収入 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,298 | 1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,135 | -347,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,573 | -1,127,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,050 | 32,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,381 | 47,161 |
| その他 | 187,142 | 836,763 |
| 小計 | 1,845,734 | 1,240,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,271 | 17,973 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,965 |
| 助成金の受取額 | 5,139 | 13,062 |
| 寄附金の受取額 | 200,000 | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -651,100 | -756,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,158 | 612,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,005 | -12,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,417 | -73,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,251 | -62,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | － | -659 |
| その他 | -164 | -9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,550 | -157,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 277,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,197,547 | -54 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -642 | － |
| 配当金の支払額 | -591,231 | -708,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,422 | -430,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,585 | -12,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603,399 | 12,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,406,169 | 5,418,851 |
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