アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,903 | 2,160,857 |
| 減価償却費 | 92,058 | 92,512 |
| のれん償却額 | 29,191 | 29,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,761 | -19,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,258 | 351,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,020 | -6,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,973 | -16,430 |
| 助成金収入 | -13,062 | -303,057 |
| 受取補償金 | － | -43,503 |
| 支払利息 | 1,960 | 923 |
| 賃貸収入原価 | － | 17,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 341 | -183 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 寄附金収入 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,171 | 79,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,913 | 339,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127,184 | 20,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,618 | -48,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,161 | -240,446 |
| その他 | 836,763 | -266,078 |
| 小計 | 1,240,676 | 2,047,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,973 | 16,430 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -922 |
| 助成金の受取額 | 13,062 | 17,372 |
| 寄附金の受取額 | 100,000 | 100,000 |
| 補償金の受取額 | － | 27,856 |
| 法人税等の支払額 | -756,821 | -886,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,926 | 1,321,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -8,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,795 | -16,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,731 | -14,733 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -97,500 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -659 | -932 |
| その他 | -9,233 | -12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,383 | -149,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 277,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -1,067,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -467 |
| 配当金の支払額 | -708,101 | -737,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,555 | -1,805,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,305 | -11,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,682 | -643,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,921,291 | 6,277,854 |
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