アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374,990 | 1,844,204 |
| 減価償却費 | 103,002 | 51,226 |
| のれん償却額 | 29,727 | 29,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,512 | -11,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425,765 | 284,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,412 | -79,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,213 | -16,271 |
| 助成金収入 | -3,314 | -5,139 |
| 支払利息 | 861 | 883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,930 | -288 |
| 固定資産除却損 | 34,881 | 747 |
| 減損損失 | － | 14,441 |
| 寄附金収入 | － | -200,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,298 |
| 保険解約損 | 665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,192 | -456,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,767 | 121,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,552 | -83,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,799 | 160,381 |
| その他 | -101,759 | 187,142 |
| 小計 | 1,143,025 | 1,845,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 16,271 |
| 利息の支払額 | -859 | -885 |
| 助成金の受取額 | 3,314 | 5,139 |
| 寄附金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -548,357 | -651,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,335 | 1,415,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,004 | -48,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,937 | -61,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,792 | 288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -27,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -1,132 | － |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | 7,838 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -90,575 | － |
| その他 | -2,502 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,287 | -206,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -3,197,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -689 | -642 |
| 配当金の支払額 | -555,690 | -591,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,796 | -3,789,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -22,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,359 | -2,603,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,872,846 | 5,342,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
