アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,848 | 1,374,990 |
| 減価償却費 | 59,428 | 103,002 |
| のれん償却額 | － | 29,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,273 | -7,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289,012 | 425,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,419 | -1,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,423 | -14,213 |
| 補助金収入 | -3,884 | -3,314 |
| 支払利息 | 989 | 861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27,930 |
| 固定資産除却損 | 109 | 34,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | － |
| 保険解約損 | － | 665 |
| 保険解約返戻金 | -2,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,150 | -503,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,342 | -151,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,136 | 7,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,447 | -76,799 |
| その他 | 188,229 | -101,759 |
| 小計 | 818,675 | 1,143,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,562 | 14,213 |
| 利息の支払額 | -957 | -859 |
| 補助金の受取額 | 3,884 | 3,314 |
| 法人税等の支払額 | -514,061 | -548,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,104 | 611,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -56,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,564 | -33,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,461 | -1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,054 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,220 | － |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -577 | -1,132 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | － | 7,838 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -90,575 |
| その他 | 54,582 | -2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,855 | -169,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -689 |
| 配当金の支払額 | -350,269 | -555,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,293 | -556,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,762 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,806 | -114,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323,840 | 6,872,846 |
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