アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956,259 | 1,307,848 |
| 減価償却費 | 64,849 | 59,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,741 | -7,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,636 | 289,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,365 | 1,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,321 | -10,423 |
| 補助金収入 | -3,379 | -3,884 |
| 支払利息 | 1,164 | 989 |
| 固定資産除却損 | 226 | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151 |
| 減損損失 | 5,021 | － |
| 寄付金収入 | -3,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,709 | -609,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,697 | -301,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,647 | -17,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,183 | -77,447 |
| その他 | -343,919 | 188,229 |
| 小計 | 270,113 | 818,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,515 | 10,562 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -957 |
| 補助金の受取額 | 3,379 | 3,884 |
| 法人税等の支払額 | -477,787 | -514,061 |
| 寄付金の受取額 | 3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,947 | 318,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,621 | -35,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,216 | -9,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,426 | -201,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,264 | 4,220 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -221 | -577 |
| その他 | 973,726 | 54,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 938,716 | -187,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -78,218 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,931 | -23 |
| 配当金の支払額 | -446,784 | -350,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,933 | -350,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,195 | -18,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,030 | -238,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,493,875 | 6,323,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
