アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,803 | 956,259 |
| 減価償却費 | 96,500 | 64,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,448 | -9,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,467 | 203,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,047 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,189 | -8,321 |
| 補助金収入 | -4,094 | -3,379 |
| 支払利息 | 20,511 | 1,164 |
| 固定資産除却損 | 116 | 226 |
| 減損損失 | 7,287 | 5,021 |
| 寄付金収入 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,718 | -525,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,519 | -238,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,497 | 59,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,436 | 117,183 |
| その他 | 61,355 | -343,919 |
| 小計 | 340,875 | 270,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,352 | 9,515 |
| 利息の支払額 | -18,804 | -1,168 |
| 補助金の受取額 | 14,619 | 3,379 |
| 法人税等の支払額 | -158,694 | -477,787 |
| 寄付金の受取額 | － | 3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,348 | -192,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,535 | -11,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,691 | -26,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,945 | 6,264 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -947 | -221 |
| その他 | -12,843 | 973,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,072 | 938,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -78,218 |
| リース債務の返済による支出 | -2,636 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -924 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -181,218 | -446,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,829 | -526,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,237 | 15,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,792 | 234,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,253 | 5,493,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
