アルプス技研（4641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314,447 | 2,367,999 |
| 減価償却費 | 93,550 | 96,254 |
| 減損損失 | － | 2,782 |
| のれん償却額 | 42,005 | 50,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,945 | -18,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 528,831 | 457,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,368 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,252 | -17,976 |
| 助成金収入 | -536,293 | -62,391 |
| 支払利息 | 2,565 | 1,690 |
| 寄附金 | － | 200,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -101 |
| 固定資産除却損 | 210 | 0 |
| 寄附金収入 | － | -300,000 |
| その他の営業外収益 | -50,662 | -42,468 |
| その他の営業外費用 | 13,977 | 23,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,362 | -803,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,693 | 130,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,126 | 43,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260,754 | -293,190 |
| その他 | -271,103 | -133,945 |
| 小計 | 1,709,958 | 1,690,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,252 | 17,883 |
| 利息の支払額 | -2,570 | -1,605 |
| 助成金の受取額 | 336,478 | 36,942 |
| 寄附金の受取額 | － | 300,000 |
| 寄附金の支払額 | － | -200,000 |
| 補償金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,013,941 | -694,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,176 | 1,149,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,201 | -4,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,216 | -33,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 101 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,509 | -14,188 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | -3,695 | -530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,776 |
| その他 | 4,194 | -1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,411 | -74,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -505,837 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,358 | -28,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | -843,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -528 | -4,612 |
| 配当金の支払額 | -754,957 | -736,568 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,394 | -2,118,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,683 | 92,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,053 | -950,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,251,224 | 8,342,079 |
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